ACTIVA | ||
|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2022 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 54.377 | 53.202 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 134.448 | 125.108 |
Totaal materiële vaste activa | 188.825 | 178.310 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 89.918 | 92.322 |
Leningen aan openbare lichamen | 285.605 | 180.600 |
Leningen aan deelnemingen | 84.004 | 84.004 |
Overige langlopende leningen | 171.245 | 178.941 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer | 0 | 25.000 |
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer | 51.895 | 50.056 |
Totaal financiële vaste activa | 682.667 | 610.923 |
Totaal vaste activa | 871.492 | 789.233 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 61.193 | 52.552 |
Gereed product en handelsgoederen | 78.681 | 23.392 |
Totaal voorraden | 139.874 | 75.944 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 42.202 | 28.133 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 30.000 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 633.781 | 545.521 |
Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen | 10.309 | 9.771 |
Overige vorderingen | 23.920 | 21.007 |
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar | 710.212 | 634.432 |
Liquide middelen | ||
Bank- en kassaldi | 326 | 2.420 |
Totaal liquide middelen | 326 | 2.420 |
Overlopende activa | ||
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van | ||
- Europese overheidslichamen | 1.007 | 853 |
- het Rijk | 35.685 | 18.910 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 40.325 | 28.600 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen met een specifiek bestedingsdoel | 39.252 | 29.700 |
116.269 | 78.063 | |
Totaal vlottende activa | 966.681 | 790.859 |
TOTAAL ACTIVA | 1.838.173 | 1.580.092 |
PASSIVA | ||
|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2022 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Reserves: | ||
- algemene reserve | 64.338 | 59.192 |
- bestemmingsreserves | 689.589 | 673.072 |
Saldo van de rekening | 36.548 | 34.874 |
Totaal eigen vermogen | 790.475 | 767.138 |
Voorzieningen | 49.870 | 40.950 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Waarborgsommen | 5 | 5 |
Totale vaste schulden | 5 | 5 |
Totaal vaste passiva | 840.350 | 808.093 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Overige schulden | 466.231 | 301.756 |
Totaal netto-vlottende schulden | 466.231 | 301.756 |
Overlopende passiva | ||
Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van | ||
- Europese overheidslichamen | 2.955 | 2.900 |
- het Rijk | 390.503 | 319.607 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 95.060 | 106.683 |
Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen met een specifiek | 43.074 | 41.053 |
bestedingsdoel | ||
Totaal overlopende passiva | 531.592 | 470.243 |
Totaal vlottende passiva | 997.823 | 771.999 |
TOTAAL PASSIVA | 1.838.173 | 1.580.092 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 476 | 1.353 |